1、及时审核供应商采购发票合规性，及时将采购发票信息录入 ERP 系统；

2、负责物料已采购入库供应商尚未开票的催收及暂估应付款的核对确认；

3、负责应付往来账的编制与核对，与供应商及时对账，确保债务记录准确无误；

4、编制应付账款账龄分析及应付款异常跟踪处理；

5、负责供应商付款的审核确认；

6、根据采购合同、协议及物料入库、发票入账情况编制供应商货款的付款计划；

7、跟踪应收账款账龄表账期，及时提醒有关业务人员客户逾期情况，与客户及时对账； 

8、确保债权记录准确无误；

9、负责产品已发出，尚未开具销售发票（发出商品）的核对，及时确认收入；

10、负责关联单位内部往来账（关联单位的往来账、股东与公司之间的往来账等）的总核对；

11、负责其他往来账的核对及跟踪处理；